交易员们在即将到来的周末表现出紧张情绪

市场动向

经过前两天的窄幅交易后,大盘股指数收盘下跌0.5%至1%,市场下跌。除了东部时间下午早些时候爆发的一些消息外,情况可能并非如此。确切地注意到新闻是什么,因为它有助于部分解释为什么本周市场如此紧张:交易员对贸易战感到紧张。

当有消息传出时,中国代表团原定在10月1日进行贸易战谈判之前进行初步讨论后,取消了对农业州的访问。取消的原因是该代表团确定他们需要比原计划早返回中国。消息传出后立即抛售股票似乎认为这预示着更大的波动性和对投资者的某种影响。

下图显示了当天对市场的短暂影响。对不同股票的影响各不相同,但对这些公司来说无疑是显而易见的:卡特彼勒公司(CAT),迪尔公司(DE),康纳格拉品牌公司(CAG),TD Ameritrade控股公司(AMTD),微软公司(MSFT),和Amazon.com,Inc.(AMZN)。这些反应可能是即将举行的会谈对这些公司的影响的早期暗示。

交易员们在即将到来的周末表现出紧张情绪

金融业呈上升趋势

美联储周三宣布降息,引发了那些不为这一消息做好准备的参与者之间的短暂波动,但最终,这是普遍不温不火的影响,表明大盘一直在期待这一结果。

由于利率变化对金融部门的冲击比经济的其他任何部分都大,因此值得考虑该部门是否以任何方式显示出困境的迹象。尽管未来可能会有一些波动,但今年余下时间及以后的总体上升趋势似乎仍然完好无损。从SPDR S&P金融部门ETF(XLF)的日线图来看,这很容易识别。

交易员们在即将到来的周末表现出紧张情绪

利率可能上升,这些股票将受益

尽管美联储希望加息,但不能保证市场会继续前进。上个月有关收益率曲线倒挂的新闻,以及有关美联储使用回购窗口的最新消息,表明美联储在试图通过货币政策影响经济的过程中可能不得不面对逆风。

如果市场利率上升,则通过观察10年期国债的收益率很容易看出来。下表比较了该指数(TNX)和化学指数(CEX),以及一些因某种原因可能会从利率上涨中受益的股票:发现金融服务公司(DFS),信安金融集团(PFG)),第一资本金融公司(COF),TD Ameritrade和西方石油公司(OXY)。

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底线

交易员听到有关中国外交代表团已缩短对美国的访问的消息后,美国股票遭到抛售,称他们需要比预期更早返回中国。一些股票受到的打击更大。金融业在技术上似乎足够强大,可以维持到2019年的走势,但如果利率上升,某些股票有望从该结果中受益。

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